Alternativ Trading Put Spridning

The Bear Put Spread Strategy. Bären sätta spridningen är en populär alternativ handelsstrategi att använda när speculera på en säkerhet som går ner i pris Det kräver bara två transaktioner att använda och är ett bra val för nybörjare som förväntar sig priset på säkerhet till Minska med en rättvis till måttlig mängd. Det är i huvudsak ett sätt att minska kostnaderna för att köpa uppsättningar, även om det begränsar det potentiella resultatet. Nedan hittar du fullständiga detaljer om denna strategi, som omfattar följande aspekter. Key Points. Bearish Strategi. Utmärkt för nybörjare. Två transaktioner köper sätter skriva puts. Debit Spread har en upfront cost. Low Medium Trading Level Required. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Läs recension Besök Broker. Read Review Besök Broker. Den primära användningen av björnen sätta spridningen är att försöka dra nytta av priset på en säkerhet går ner Du bör använda denna strategi när du förväntar dig att en säkerhet kommer att g O ned i pris betydligt men inte med ett stort belopp Strategin är verkligen en metod för att minska kapitalkraven för att köpa satser och minimera den negativa effekten som tiden förfallna har på priset för eventuella alternativ som du äger. Hur man applicerar björnen Put Spread. This är en av de enklare strategierna och det innebär att göra två transaktioner. Dessa två transaktioner ska göras samtidigt med din mäklare, även om du kan överväga att lägga in positionen om du är övertygad om att du får rätt timing. De två transaktionerna du Behöver göra är att köpa på pengarna sätter och skriva ett lika antal ut av pengarna sätter dvs. kontrakt med en lägre strejk. Kontrakten bör baseras på samma relevanta underliggande säkerhet och ha samma utgångsdatum. Detta kommer att skapa en debet spridning , vilket innebär en förskotts kostnad, eftersom de alternativ du köper kommer att vara dyrare än de du skriver. Den främsta anledningen till att skriva kontrakten är i princip att minska kostnaden för att köpa De kontrakt som du hoppas kunna dra nytta av Det är upp till dig att bestämma vilken strejk du ska använda när du skriver avtalen, men en bra allmän regel är att använda en strejk som är ungefär densamma som vad du förväntar dig att priset på den underliggande säkerheten vara vid tiden för utgången. Ju lägre strejken du använder desto större blir din potentiella vinst, men desto mindre kredit kommer du att få för att kompensera kostnaden för den initiala investeringen. Projektförlustpotential. Den här strategin syftar till att göra vinst genom Den underliggande säkerheten minskar i priset Men du kan också dra nytta av effekterna av tidsförfall, eftersom de alternativ du skrivit kommer att falla i värde över tiden, vilket ger den underliggande säkerheten inte släppa så långt i pris som de flyttar in i pengarna. Maximal vinst görs när priset på den underliggande säkerheten faller till exakt den strejk som används i de skrivna kontrakten. När detta händer kommer du att dra nytta av de värden du äger som ökar i värde men kommer inte att ha några skulder på De kontrakt du har skrivit för att de kommer att löpa ut värdelösa Om priset på den underliggande säkerheten faller ytterligare, kommer du att börja förlora pengar på de skrivna kontrakten. Men det sätter du egen vilja fortsätter också att öka i värde så det har ingen nettoeffekt . Du kommer att förlora pengar om den underliggande säkerheten ökar i pris, rör dig inte alls eller går inte ner för att göra vinst på det sätt du äger. Det maximala du kan förlora är din initiala investering som bara kommer att hända om sätter du äger utgå värdelös tillsammans med dem du har skrivit. Den främsta fördelen som erbjuds av denna strategi är minskningen av kostnaden för att lägga på en lång sättningsposition genom att även lägga på en kort sättningsposition. Detta medför att det begränsar din potentiella vinst, Men du kan påverka hur mycket du kan göra av spridningen genom att välja strejk av de skriftliga kontrakten som du tycker är lämplig. Eftersom spridningen minskar de förskottsutgifterna, betyder det att du potentiellt kan få en stor avkastning På din investering med den extra fördelen att du minskar det belopp som du kan förlora Du vet exakt hur mycket du eventuellt kan förlora när du lägger spridningen på, vilket kan hjälpa till med att planera affärer. Enkelheten i strategin är också en anmärkningsvärd fördel. Där Det finns inte stora belopp i nackdelarna med denna strategi. Eftersom det finns två transaktioner istället för en jämfört med att bara köpa satser, kommer du att betala mer i provision, men den totala minskade förskottsutgiften kompenserar för detta. Att dina vinster är begränsade Även om den underliggande säkerheten faller mycket längre än förväntat är negativ, men det är därför du skulle använda den här strategin när du bara förväntar dig en säkerhet att sänka i priset med en viss mängd. Sedan har vi lagt fram ett grovt exempel på att skapa en Björn spridas och vad de potentiella resultaten kan vara Observera att det här exemplet endast är en vägledning för att beskriva hur strategin fungerar och använder hypotetiska värden Nt ta hänsyn till provisionskostnader i samband med genomförandet av nödvändiga transaktioner. X-aktien handlas till 50 och du förväntar dig att den sjunker i pris men inte lägre än 47. Den pengar som läggs på aktie X-aktiekursen 50 handlas vid 2 och Ut ur pengarna sätter på X-aktiens aktiekurs 47 handlas på 50. Du köper 1 på pengarna sätter optioner kontraktet innehåller 100 alternativ till en kostnad av 200 Detta är Leg A. Du skriver 1 ut pengarna sätta optioner kontrakt med Ett strejkpris på 47 kontrakt innehåller 100 alternativ för en kredit på 50 Detta är Leg B. Du har nu byggt en björn spridit och uppnått en nettovikt på 150. Om Company X-aktien minskar till 47 vid utgången. De alternativ du köpte i Ben A kommer att vara i pengarna och värda runt 3 vardera och de som skrivs i ben B kommer att vara till pengarna och värdelösa. De ägda kommer att vara värda cirka 300 totalt vilket innebär en vinst på 150 efter att ha bokfört din initiala investering. Om företag X-lager minskar till 48 b Y. De alternativ du köpte i Leg A kommer att vara i pengarna och värda ungefär 2 vardera, medan de du skrev i Leg B kommer att vara ute av pengarna och värdelösa. De du håller kommer att vara totalt 200 värda, vilket ger dig En nettovinst på 50 efter att ha tagit din initiala investering på 150. Om Company X-aktien stannar till 50 eller ökar, vid utgången. Alternativen i Leg A och Leg B kommer att vara värdelösa utan att du kommer tillbaka och inga skulder, du har helt enkelt förlorat dina initiala 150 investeringar. Om företaget X-aktien ökat dramatiskt, skulle du fortfarande inte förlora mer än din initiala 150-investering. Om företaget X-aktien sjönk till och med lägre än 47 skulle din vinst inte öka över 150, eftersom Positionen i ben B skulle börja förlora pengar i samma takt placeringen i Leg A skulle göra dig pengar. Profit, förlustavbrott, jämnberäkningar. Maximal vinst är begränsad. Maximal vinst görs när Pris för underliggande säkerhet eller strejkpris av Ben B. Maximal vinst per o Ption ägs är Strike Price of Leg Ett Strike Pris på ben B Pris på Alternativ i ben Ett pris på Alternativ i ben B. Maximal förlust är begränsad. Maximal förlust görs när priset på underliggande säkerhet eller Strike Price of Leg A. Maximal förlust Per option som ägs är priset på alternativet i benet ett pris på alternativet i ben B. Break-jämn punkt är när priset på underliggande säkerhet slår priset på benet ett pris på alternativ i ben ett pris på alternativ i ben B. det är rättvist att säga att det här är en enkel strategi med tydliga fördelar och inte mycket i vägen för en nackdel. Det är en utmärkt strategi att anställa om du har en bearish utsikt och är ganska säker på att du vet ungefär hur långt priset på den underliggande säkerheten kommer att falla. Din Den potentiella vinsten är begränsad, men det är också dina förluster och de förskottsutgifterna är relativt låga i förhållande till hur mycket du kan göra om handeln fungerar som planerad. Objekt Basics Tutorial. Nowdays innehåller många placeringsportföljer investeringar som fonder en Nd obligationer Men de olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där. En annan typ av säkerhet, som kallas ett alternativ, presenterar en värld av möjligheter för sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position enligt varje situation som uppstår Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet gör emellertid inte Komma utan kostnader. Alternativ är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning enligt följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla. Alternativhandel kan vara spekulativ och medföra stor risk av förlusten Investera bara med riskkapital. Trots vad någon säger till dig, handlar alternativhandel om risker, speciellt om du inte vet vad du gör på grund av detta , många människor föreslår att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon typ av investering placerar dig i ett svagt läge. Kanske spekulativ naturen av alternativen passar inte din stil Inget problem - då spekulera inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ bör du förstå dem. Inte lär dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa precis in utan att veta om alternativ du förlorar inte bara med ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlorar inblick i Arbetet hos några av världens största företag Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, använder de flesta flerborgare idag möjligheter i någon form eller annan. Denna handledning kommer att Introducera dig till grundvalen av alternativ Tänk på att de flesta alternativa handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du läser den här handledaren ial Om du inte känner till hur börsen fungerar, kolla in Stock Basics tutorial. Option Spread Strategies. Med John Summa CTA, doktor, grundare av alltför ofta hoppar nya handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse av hur Alternativspridningar kan ge en bättre strategisk design Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt följande alternativ spridningstutorial , som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan. Majoriteten av alternativ som handlas på exchanges tar formen av vad som kallas uträttningar, dvs köp eller försäljning av ett alternativ i sig. Å andra sidan, vad branschvillkoren omfattar komplexa handlar Bara en liten andel av den totala volymen av affärer Det är i den här kategorin att vi finner den komplexa handeln som kallas en optionsspread. Using en optionsspread innebär att man kombinerar två olika alternativ strejker som en del av en begränsad risksträng Tegy Medan grundidén är enkel kan konsekvenserna av vissa spridda konstruktioner bli lite mer komplicerade. Den här handledningen är utformad för att hjälpa dig att bättre förstå optionsspridningar, deras riskprofiler och villkor för bästa användning. Medan det allmänna begreppet spridning är snarare enkelt, djävulen, som de säger, finns alltid i detaljerna Denna handledning lär dig vilka alternativ som sprids och när de ska användas. Du lär dig också att bedöma den potentiella risken som mäts i form av grekerna - Delta Theta Vega involverade i de olika typerna av spreads som används, beroende på om du är baisse, hausse eller neutral. Så innan du hoppar in i en handel du tror du har räknat ut läser du om hur en spridning bättre passar situationen och din marknad Utsikter Om du behöver en uppfriskningskurs på grundvalen av alternativ och alternativterminologi innan du dyker upp någon djupare, föreslår vi att du läser vår handledning om grundläggande val.